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公告内容：

**+财务会计模块及业财融合费控报销系统采购项目

项目基本信息

项目编号	**----****	项目类型	公开****
项目名称	**+财务会计模块及业财融合费控报销系统采购项目	项目分类	技术
报价开始时间	**-- ::	报价结束时间	**-- ::
最低报价	*.（*元）	最高报价	*.（*元）
咨询电话	***********	工期	至
项目所在地		经办人	刘超颖
项目业主	****	资质要求
采购所属部门	综合办公室	选取标准	综合择优法
备注

参与供应商

社会信用代码

供应商名称

评级

操作

采购需求说明书

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更多咨询报价请点击： ****://***.******-***.***/***********?**=*****************

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**+财务会计模块及业财融合费控报销系统采购项目需求书

项目概述

随着****各项业务不断开展、各项费用支出逐渐增多，现行财务工作模式科学化、规范化要求越来越高。为提高****财务工作管理水平，提高单位费控数字化管控能力，简化工作流程、提高工作效率，亟需建设线上财务*体化系统，实现线上报销流程（线上报销、线上签批、线上审核等）管理、预算管理、核算管理、财务管理、票据管理以及电子会计档案管理等，通过建设该系统，将报销审批、审核流程线上化、预算、核算、票据登记、归纳、电子档案归集、财务等管理线上化规范化，加强单位对财务的整体管控力，管理信息共享能力，同时提高各部门中心人员报销效率，实现降本增效。

项目采购内容及要求

本次采购包括**+财务会计模块及业财融合费控报销系统。建设目标如下：

*、实施主体：****。

*、系统业务范围：覆盖****的财务及费控报销系统，实现单位总账、报表、固定资产、平行记账、出纳管理、税务风险自查功能、实现对员工、预算、费用、票据、资金、电子会计档案等主数据业务的全覆盖及支撑。

*、项目控制价：项目控制价为**.**元。

*、采购内容及功能要求：

（*）财务管理

财务核算系统负责完成日常的制单、审核、记账、月末结转、结账工作，完成企业的全部财务核算工作以及帮助单位进行项目、部门的核算管理工作，查询财务账簿、报表、辅助管理报表；

编制资产负债表、利润表、现金流量表，自定义各种管理报表。可以根据需要以总账数据为基础编制单位内部的管理报表，如各部门各项目的费用报表、各分子单位的管理报表、预算分析表等。

满足管理资产相关的档案、设备卡片、查询设备台账及资产管理产品的初始设置，是整个资产管理的基础，计提折旧等。

满足财务核算系统中实现财务会计和预算会计双重功能（平行记账），通过资产、负债、净资产、收入、费用*个要素进行财务会计核算；通过预算收入、预算支出和预算结余*个要素进行预算会计核算。财务会计采用权责发生制，预算会计采用收付实现制。预算会计分项目入账。通过财务会计核算形成财务报告，通过预算会计核算形成决算报告。

提供对现金收益、开支和库存量开展管理方法，完成现金管理方法、存款管理方法、票据管理、应收款收入支出工作中全方位自动化技术，使出纳与财务工作高效率对接相互配合；

自动计算税务相关信息，*键生成税务风险报告，自动匹配税务风险控制模型，智能控制企业涉税风险，实现问题预警，出具整改报告权限：根据国家财税政策的调整，定期更新税务风险控制预警模型指标，确保客户使用的税务风险控制模型指标具有权威性和实时性，消除客户对税务风险的担忧。

并能满足原财务历史账套数据同架构无差别升级。

报销审核方面支持财务审核单据时，针对有问题的单据直接修改，如费用类型，费用金额，成本中心等；

支持在审核时做凭证预览；

支持单据异常风险信息提示；

支持对审核效率进行统计分析，并可设置超时自动提醒。

（*）流程管理

支持报销移动端、**端多端审批，对有问题单据可以提醒审批人注意；

支持线上手签审批；

支持单据各个节点消息通知、单据邮件推送、邮件审批；

支持审批流程根据不同条件灵活定义，支持自定义审批条件，支持流程模拟；

支持单据批量审批、支持费用批量审批，支持单笔费用驳回；

支持单据评论，支持自定义审批意见；

针对问题单据，支持将审批流上的所有审批人自动创建群聊进行沟通。

（*）预算管理

*.预算方案建立

支持预算费用沿用**的费用类型，可同步**存货、项目、客户、地区作为费用类型并支持同名费用类型，支持针对不同的费用可选择月度、季度、半年度、年度、无周期（单选），针对不同的费用可选择受控预算或受控申请；

支持年度预算支持自然年以及自定义周期，项目预算支持无周期。

*、预算编制

支持多种编制预算额度的方式，灵活根据不同场景采用不同的预算编制方式支持手动在后台进行预算编制：

选择费用类型和编制维度后，可手动编制该预算每*期的预算额度，也可直接输入总预算，系统自动按期均摊；

支持*****表直接导入预算信息。

*、预算审核

支持单位年度预算与项目独立预算分别进行审批；

支持审批多次往返，提高预算编制准确性；支持对预算数据进行多维度汇总后统*审批。

*、预算释放

支持按预算周期对编制好的预算额度进行使用进度的控制，当期预算数据启用释放，预算金额才能被使用，从而实现预算金额的合理分配。

*、预算调整/调剂

支持相关部门通过流程申请对预算金额进行调整；

支持对费用预算进行调增或者调减，当领导对申请流程进行处理同意后，费用预算调整生效；

支持相关部门通过流程申请对预算金额进行调剂；

支持对*个部门或*个费用类型之间的互相调拨费用预算进行调增或者调减，保证总预算不变，当领导对申请流程进行处理同意后，费用预算调剂生效；

支持预算管理员通过后台手动对费用预算进行调整或调剂。

*、预算余额结转

支持预算余额按预算编制周期进行结转；

支持预算结转金额控制，在途预算金额可以不被结转；

支持取消预算结转，补录或调整上期预算数据；

支持多维度查看结转情况。

*、预算费用申请

支持不同费用类型设置预算使用时是否必须事前申请；

当预算申请走完流程后发现有误时，支持填写红字预算申请单以冲销蓝字预算申请；

支持预算超额度申请、支持预算申请单的预算费控可由部门或者多人进行共享使用、支持费用申请单可以多次进行流程报销；

当预算申请单到期后，未使用完的预算额度自动失效。

*、借还款管理

支持对不同角色以按借款次数或借款额度的方式建立借款信用管理体系，防止无限量欠款；

支持借款额度控制在费用申请的范围内；

支持可关联报销单自动完成冲销；支持通过还款单进行手工归还；

支持借款到期日进行提醒，防止借款超期；

支持自动生成借款台账，可有不同角色进行查看，员工查看自己的借款台账，出纳可查看所有人的借款台账信息；

*、费用报销

支持按需按规定事前填写申请单，填写申请项目及申请金额，若超出预算，强控模式下单据不能发起；

支持报销单据全部上传后自动调用报销签批单进行填写，选择报销的费用明细，填写需要报销的金额，系统自动给出预算执行数据，如超过预算，强控模式下单据不能发起；

支持个性化审批流程，根据用户实际签批程序，对各部门各中心报销签批流程节点单独设计，签批事项自动传递到相关管理者的工作平台，提醒完成报销单的签批，签批通过后，流转到财务部门，经会计、会计主管、出纳审核，审核通过后，与网银对接付款，流程全部结束后，报销业务完成，同时冲减预算；

支持差旅报销自动核查是否进行出差审批，若未进行强控模式下报销不能发起；

支持通过填写红字报销签批单，用于冲销错误的蓝字报销签批单；

支持费用关联多张申请单和多张借款单进行冲销。

**、费用监控

支持预算维度多样化控制，如按照比例，按照金额的预警机制；

当使用金额达到预警值，支持平台及短信预警；

当使用金额达到预警值，支持平台及短信预警。

**、预算报表

费用预算分析，口径预算分析，费用口径分析，预算调整分析，预算期别分析，项目费用预算分析，口径预算分析，单位费用汇总；无预算申请报销分析与统计。

（*）核算管理

*、费用科目根据核算需求，可灵活调整，并与**核算系统同步科目费用更新：支持灵活配置费用科目、应付科目、进项税科目、单位支付预付科目、现金银行及应收科目的配置；支持根据业务字段的不同，生成不同的会计科目，比如都是差旅费，但报销的项目不同，有的项目生成研发费用，有的生成管理费用；支持财务修改预制凭证（费控端）；

*、支持费用类型和科目类型自动匹配生成凭证，匹配规则灵活定义，后期变更调整灵活，无需开发。可支持到按成本中心+项目的核算维度，并能导出；

*、业务单据可以按照费用承担部门+项目+自定义维度进行核算；业务明细数据可按照费用承担部门+项目+自定义维度进行核算进行导出分析；支持凭证内容在费控系统内生成，财务在审核过程中可做凭证预览，修改调整。

*、凭证集成

支持财务人员在业务报销表单审批节点直接制单；

支持业务端审批通过后的业务单据待制单工作台单个或者批量选择生成凭证方式；制单分录支持固定先借后贷，按表单先借后贷，按表单绑定分组顺序等；

支持凭证联查原始业务单据；

支持原始报销单的业务单据自动生成凭证附件；

支持凭证号回写至业务单据，并在单据中通过回写的凭证号联查凭证信息。

（*）票据管理

*、智能化的票据采集

支持票据范围包括：增值税发票（纸、电、数字化的电子发票***文件识别）、定额发票（纸）、火车票（纸）、飞机票行程单（纸）、出租车票（纸）、车船票（纸）、过路费、通用机打发票、滴滴行程单（电）等；

人员开票时，支持*维码快速分享方便商家开票；人员收票时，支持邮箱无感收票，全程无需单独的操作。

邮箱支持私人邮箱和企业邮箱*种；

支持扫*维码带出票据信息报销；支持使用***影像识别带出票据信息报销；

支持扫描、拍照、***文件、图像文件、手工补录多种技术方式；支持自动归集形成单位的票据中心，可按照票据类型、单位部门架构查询与打印发票；

支持上传发票时，针对电子发票以及数电票原件进行核对，必须上传原格式源文件。

*、智能化的票据内控管理

支持报销票据自动进行验真验重；

支持发票有效期管理；

支持发票关键字预警；

支持发票开票日期控制；

支持发票连号预警；

支持供应商黑名单目录。

*、智能化的票据报销与审批

支持个人票夹管理，支持按票据类型、按报销事项归档相关发票以便报销；

支持发票共享给其他报销人；

支持**、手机等多端报销，支持发票信息直接带入到业务单据，减少单据填写内容，支持批量选择发票后自动按照财务管理要求自动拆分多行；

领导审批、签字环节支持在业务单据中直接查看发票信息与原始图片。

*、智能化的价税分离计算

可根据增值税普通发票的购买项明细配置，自动计算抵扣税额；

增值税专用发票、火车票、飞机行程单、车船票、通用机打发票、通行费*种票据类型，自动计算抵扣税额；

发票上传单据后，自动带入单据可抵扣税金。

（*）电子会计档案管理

*、会计电子档案的范围

记账凭证、电子发票***或***原始文件、***影像识别的图片文件、合同等其他文件。

*、记账凭证归档

支持仿真凭证柜；

线上报销单审批通过后，通过财务集成产品自动生成的记账凭证，自动归档到电子会计凭证档案系统；

记账凭证在财务软件中独立完成的，我们需要将这些记账凭证自动归集到电子会计凭证档案中。

*、纸电票据归档

线上报销单审批通过后，表单上的电子发票原始板式文件与纸质票据影像文件可自动归档到电子会计凭证档案系统；

支持票据实际图片文件存档；

业务单据及附件资料归档；

定位记账凭证或者定位关联票据均可查阅关联业务表单及流程处理意见，以及业务单据上原始上传的合同、文件、图片等附件。

*、检索、借阅及备份、封存机制

用户可通过账套、年度、期间、制单日期区间、金额、协同标题等条件，快速定位需要查询的记账凭证、票据、表单；

支持凭证档案分享给指定人员后，指定人员则可以在我的借阅中看见被分享的凭证档案，档案会有分享有效日期，过期需重新分享查阅；

电子会计凭证档案支持设置备份周期进行自动备份；

当*个会计年度结束后，财务人员可通过封存功能，将对应账套与年度的电子会计凭证档案进行封存操作，封存后，所有的档案均无法进行增删改操作。

*、采购方式

****湾科技城电子采购平台

*、供应商资质要求

*.满足《中华人民共和国政府采购法》第***条规定；

*.在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供****年会计师事务所出具的财务审计报告或****年以来任意*个季度的财务报表（资产负债表、损益表/利润表）】

*.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

*.提供****年近*个月内任意*个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和****年近*个月任意*个月的依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印*申报表）；

*．投标时提供本项目投标被授权人及项目相关技术人员****年近*个月内任意*个月在投标人处缴纳的社保证明复印件。

*．参加本次政府采购活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足*年的从成立之日起计算，提供声明）；

*.在“信用中国”网站（***.***********.***.**）、中国政府采购网（***.****.***.**）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。）

*.提供国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/*****.****）基础信息中的“股东及出资信息”和“主要人员信息”。（提供信息查询结果界面截图，加盖投标人公章）；

**.本项目采购人不接受近年来巡视审计过程中指出的涉嫌围标串标相应公司进行投标。

**.不接受联合体投标。

*、工期或工程完工时间

本项目建设工期：合同签订后*个月内完成项目内容及实施上线，**天内完成验收。

*、实施及培训等要求

*、软件产品由中标单位部署安装。

*、产品安装及调试：中标单位负责所供软件产品的安装，安装应根据本合同及技术协议中规定的地点、标准、方法和程序进行。本合同软件安装完毕后，由中标单位负责调试，中标单位对软件的调试、性能及合同约定的质量、安全和各项指标承担全部责任。

*、技术服务：中标单位应在双方约定日期派技术人员到甲方及最终用户使用单位现场提供合同约定的服务内容，并由甲方或最终用户使用单位在中标单位提供服务后签署服务记录。

*、培训服务：对甲方使用者进行软件操作培训，直到甲方使用者能正常熟练使用软件。

*、验收方式

由****财务部门及资产管理部门按相关的技术参数、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

*、联系方式

招标人：****

地址：****省****市****区****湾科技城****瑞泽办公楼*层

联系人：****

电话：***********

注：联系联系人获取本项目招标文件，未获取招标文件即报价者，报价无效。

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